Mapa del web
Tipus d'interès
Euribor
Taula euribor (setmanal) 1m, 3m, 6m, 1any
Històrics d'euribor
- Euribor 2010
- Euribor 2009
- Euribor 2008
- Euribor 2007
- Euribor 2006
- Anys anteriors
- Gràfic d'evolució de l'Euribor 30 últims dies
Tipus d'interès al món
Taula d'actualització periòdica dels tipus d'interès
Calendari de reunions del BCE (Banc Central Europeu)
Calendari de reunions de la FED (Reserva Federal EUA)
Tipus reals
Taula d'actualització periòdica dels tipus reals
Interessos de demora
Interessos de demora comercial i de deutes tributaries
L'Euro
Taula d'evolució setmanal Euro vs Dòlar
Gràfic d'evolució setmanal.
Taula de canvi de divises (fixing BCE) 30 darrers dies.
Eines de suport
Planificació
Necessitat de fer previsions
Pressupost Anual de Tresoreria
Exemple (PAT)
Previsions mensuals
Previsions diàries
Normativa planificació
Comptes corrents
Introducció comptes
Condicions contractuals
Decrets d'obertura, modificació i cancellació
Exemple decret d'obertura C/c
Conciliació bancària
Exemple conciliació.
Acta d'Arqueig
Exemple Acta d'Arqueig
Endeutament a curt i llarg termini
Introducció préstecs
Operacions de tresoreria
Contracte d'operació de tresoreria (model disponible prèvia sol·licitud)
Préstecs a llarg termini
Contracte de préstec a llarg termini (model disponible prèvia sol·licitud)
Productes financers derivats
Normativa prèstecs
Normativa
Darreres novetats
Disposicions destacades anteriorment
Links
Aplicatius
Verificació de la lletra del DNI
Càlcul interès de demora
Models
Presentació de models
Pla Anual de Tresoreria (PAT)
Pla de Disposició de Fonss Mensual (PDF)
Model d'Acta d'Arqueig
Model de conciliació bancària
Sol·licitud de domiciliació bancària per a proveïdors
Sol·licitud de domiciliació bancària per a empleats
Model de Decret d'Obertura de Compte corrent bancari
